1、严格按照财务制度办理现金及银行收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
2、登记现金及银行存款日记账。
3、保管公司相关印章、空白收据和空白支票，及时登记收据、支票等领用、发放、作废等记录，确保票据管理规范、完整。
4、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单，积极配合银行做好对账、报账工作。
5、协助上级领导编制货币资金收支日报表及月报表，管理各类财务文件。
6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证，配合会计做好账务处理。
7、完成领导交办的其他工作。